一、温州市档案馆概况

（一）部门职责

1.贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收市级党政机关、群众团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集社会上散存的具有全市意义的档案资料，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导。承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市档案馆部门决算包括：馆本级及下属单位决算。

纳入温州市档案馆2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：温州市档案馆本级。

二、温州市档案馆2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市档案馆2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,254.40万元，与2018年度相比，收、支总计各减少23.23万元，下降1.82%。主要原因是：2019年机构改革，单位职能调整，部分人员转出，年度收入、支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,249.38万元；包括财政拨款收入1,215.25万元（其中，一般公共预算957.19万元，政府性基金预算258.06万元），占收入合计97.27%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入34.13万元，占收入合计2.73%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,250.87万元，其中基本支出790.35万元，占63.18%；项目支出460.52万元，占36.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,215.25万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少36.15万元，下降2.89%。主要原因是：2019年机构改革，单位职能调整，部分人员转出，财政拨款收入、支出相应减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出957.19万元，占本年支出合计的76.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.96万元，下降0.93%。主要原因是：2019年机构改革，单位职能调整，部分人员转出，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出957.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出820.64万元，占85.73%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出60.09万元,占6.28%；卫生健康（类）支出33.42万元,占3.49%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出43.04万元,占4.50%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,083.23万元，支出决算为957.19万元,完成年初预算的88.36%，主要原因是2019年机构改革，单位职能调整，部分人员转出，相关经费调减，支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为653.05万元，支出决算为597.82万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，单位职能调整，部分人员转出，相关经费调减，支出减少。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为115.72万元，支出决算为95.57万元，完成年初预算的82.59%，决算数小于预算数的主要原因是2019年1-5月市图书馆整体装修，年度水电费支出减少。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的97.05%，较好完成年度预算。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为93.58万元，支出决算为73.86万元，完成年初预算的78.93%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，单位职能调整，相关经费调减，支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.32万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的75%，决算数或小于预算数的主要原因是2019年机构改革，单位职能调整，部分人员转出，经费调减，支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.13万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的84.04%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，单位职能调整，部分人员转出，经费调减，支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.09万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的83.36%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，单位职能调整，部分人员转出，经费调减，支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.81万元，支出决算为38.34万元，完成年初预算的91.70%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，单位职能调整，部分人员转出，经费调减，支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6.53万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的72.13%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，单位职能调整，部分人员转出，经费调减，支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出734.37万元，其中：

人员经费657.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费76.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出258.06万元，占本年支出合计的20.63%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少27.12万元，下降9.51%。主要原因是：2019年机构改革，单位职能调整，部分人员转出，工资标准调整经费追加减少，支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出258.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出202.08万元,占78.31%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出55.98万元,占21.69%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为202.08万元，支出决算为258.06万元,完成年初预算的127.70%，主要原因是资标准调整，经费追加，支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为202.08万元，支出决算为202.08万元，完成年初预算的100%，较好完成年度预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.98万元，，因年初预算为零，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，经费追加，支出增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为0.32万元，完成预算的8.89%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.13万元，下降100%，主要原因是2018年因公出国(境)1人次经费支出0.13万元，2019年因公出国(境)0人次经费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2018和2019年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.32万元，占100.00%，与2018年度相比，减少0.33万元，下降50.77%，主要原因是2019年公务接待批次及人次较上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员考察、访问等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开，故年初预算无数据；2019年实际因公出国（境）人次发生经费支出0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数，主要原因是我单位2012年车改后，未保留公务用车，年初预算数、支出决算数均为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.60万元，支出决算为0.32万元，完成预算的8.89%。主要用于接待系统内单位及相关单位来温调研、检查、联系工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》有关精神，从严控制公务接待行为。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计24人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.32万元，主要用于接待系统内单位及相关单位来温调研、检查、联系工作等支出。接待24人次，6批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市档案馆组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金222.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度电子档案接收保存与信息共享项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金202.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“温州市电子档案接收保存与信息共享项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出202.08万元。其中，委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价的项目0个。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，项目整体实施较及时，项目进度安排合理，各项工作的完成质量较高，项目的实施进一步提高了档案馆信息化建设水平。

组织对“温州市档案馆”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出957.19万元，政府性基金预算支出258.06万元。其中，委托第三方机构（或局内评审机构）开展整体支出绩效评价部门（单位）0个。从评价情况来看，整体支出绩效目标设定情况较好，整体预算执行率较高，内部财务管理制度较为健全，资金使用合规合理；档案扫描、修裱，珍贵档案资料征集，信息安全维护及其他业务职能工作均按照计划完成；完成质量较高，达到预期绩效目标，推动了档案馆现代化建设以及档案事业高质量发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

温州市档案馆在2019年度部门决算中反映信息化运行维护经费、温州市电子档案接收保存与信息共享项目的项目绩效自评结果。

信息化运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为74.58万元，执行数为72.96万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成了“档案与电子文件登记备份系统”信息系统安全等级3级测评、杀毒软件服务期采购等信息安全防护工作，完成了数字档案馆与登记备份系统设备维保、温州市档案馆应用软件平台运维工作，维护了档案信息系统数据安全；二是完成了机房空调设备维护维修、机房运维环境保障等工作，确保机房及各信息系统安全稳定运转，有效提高了档案管理和应用效率，便于社会各界更加高效利用档案信息资源；三是全年无信息系统安全责任事故，系统正常运行时间占总运行时间比率达到100%。发现的问题及原因：项目自评未发现问题。下一步改进措施：无。

温州市电子档案接收保存与信息共享项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为202.08万元，执行数为202.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是电子文件统一管理平台及数据长久保存中心系统建设项目通过验收，电子文件统一管理平台顺利对接政务服务网、电子文件交换平台及虚拟档案室系统，为电子文件归档提供了四性检测等归档必备条件；数据长久保存系统，改善和规范了数据的长久保存；二是馆藏存量档案数字化加工项目通过中期验收，累计整理档案64012卷45453件，著录目录598976条，扫描档案4843260页，提升了馆藏档案数字化率，方便群众更加高效查阅利用档案信息资源，更好地提升“最多跑一次”效率，更好地服务中心、服务民生。发现的问题及原因：项目自评未发现问题。下一步改进措施：无。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                   金额单位：万元

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                   金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对我馆档案及档案设备维护经费项目开展了绩效评价，项目评价得分87分，评价结果等次为良好。项目全年预算金额36.95万元，执行数为35.88万元，完成预算的97.11%。项目资金主要用于新进馆档案整理、编目、消毒，馆藏破损档案修裱抢救，库房专用的恒温恒湿机保养维护，中华人民共和国成立前文书档案数字化；科学保管馆藏档案，提高馆藏档案质量，便于群众更加高效利用档案信息资源。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

温州市档案馆温州市电子档案接收保存与信息共享项目绩效评价部门评价报告如下：

（1）项目基本情况：

温州市电子档案接收保存与信息共享项目于2018年1月市发改委正式批文立项,总投资预算为500万元，建设周期三年。项目主要建设内容包括电子文件统一管理平台、数据长久保存中心、部门信息共享系统、主存储服务器、存量档案数字化加工、时间戳服务等工作；实现各种政务电子文件的规范化管理和移交接收归档，实现电子档案数据的实时安全管理，确保电子数据的安全，为馆藏电子档案数据安全工作打造一个“统一、实时、智能”的服务平台。2019年项目主要内容包括：开展藏存量档案数字化加工，完成中期验收；完成电子文件统一管理平台及数据长久保存中心系统平台建设验收。2019年度项目预算批复202.08万元，为当年财政拨款；截至2019年12月31日，项目预算执行数为202.08万元，完成预算的100.0%。

（2）绩效评价情况：

绩效指标完成情况：整体项目进度安排合理，预算编制较科学规范，绩效目标设定较为合理，绩效指标较明确。项目资金足额及时到位，预算执行率为100.0%。项目管理规范严格，项目财务管理制度较健全，资金使用较规范；项目制度执行情况较好，项目执行情况相关资料保存较完整，在实施过程中采取了有效的质量控制措施。2019年按既定目标完成电子文件统一管理平台及数据长久保存中心系统验收，馆藏存量档案数字化加工项目中期验收。项目的实施规范了政务电子文件的管理，确保归档电子数据的安全；提升了馆藏档案数字化率，一定程度上便于群众更加高效查阅利用档案信息资源。

评价结论：该项目绩效评价得分为98分，评价结果等次为“优秀”。评价认为，该项目目标明确，管理规范，资金使用较合理，社会效益和可持续影响较显著。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出76.70万元，比年初预算数减少71.08万元，下降48.1%，主要原因：一是2019年机构改革，单位职能调整，部分人员转出，预算经费调减，支出相应减少；二是预决算统计口径不一致，年初预算按项目名称将聘用人员工资支出统计在机关运行经费支出中，由于聘用人员工资支出经济科目为“工资福利支出-其他工资福利支出”，决算时该项支出统计在人员经费中。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额128.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.58万元。授予中小企业合同金额128.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额39.98万元，占政府采购支出总额的31.09%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市档案馆本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车实则为已报废车辆，尚未履行资产报废手续。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 温州市档案馆

                                                              2020年9月11日

温州市档案馆2019年度部门决算公开表.xls